Ghidul Trezoreriei

Ghidul complet al contabilului, controllerului sau gestionarului cu Trezoreria

                                               

Esti contabil, gestionar sau controller si ai responsabilitati in relatia cu Trezoreria? Daca da, am pregatit lucrarea perfecta pentru tine - Ghidul Trezoreriei!!!

 Cuprinsul pe scurt:

  tel 0364.435.677 ( intre orele: 09 -16)


 

53 de lei (TVA inclus)

Ghidul contine 60 de pagini in pdf, grupate astfel:

1. Casa
1.1.Documentele utilizate in gestionarea casieriei  

1.1.1.Chitanta  

1.1.2.Dispozitia de incasare-plata  

1.1.3.Diferenta dintre chitanta si dispozitia de incasare  

1.1.4.Decontul de cheltuieli  

1.1.5.Registrul de casa  

1.1.5.1.Plafonul casieriei –mai exista ?  

1.1.5.2.Limitarea platilor in numerar intre PJ

1.1.5.3. Mai trebuie sa declare casierul banii personali ?  

1.1.6.Bonul fiscal  

1.1.6.1. Deducerea TVA de pe bon  

1.1.6.2.Bonurile de combustibil  

1.1.6.3.Bonurile de taxi  

1.1.6.4.Monografii contabile bon combustibil  

1.1.7. Alte monografii contabile legate de casierie  

1.2. Delegatiile  

1.2.1.Deplasarea unui angajat – ce cheltuieli se pot deconta ?  

1.2.2. Ce cheltuieli poate deconta administratorul companiei ?  

1.2.3.Regimul fiscal al diurnelor  

1.2.4.Monografie contabila avans si decont  

1.3. Proceduri legate de casierie  

1.3.1.Procedura de gestionare a casieriei  

1.3.2.Procedura pentru deconturile de trezorerie  

1.4. Numerarul din casa de marcat

2. Banca
2.1.Cum sa iti alegi banca ? Sfaturi utile
2.2. Monografii contabile conturi la banci
3. Controlling-ul activitatii de trezorerie
3.1. Reconcilierea conturilor bancare
3.2. Verificarea numerarului din casierie
3.3. Proiectarea cash - flow-ului
3.4. Cateva strategii pentru a imbunatati cash flow-ul
3.5. Window-dressing sau revigorarea numerarului la sfarsit de an
3.6. Free cash flow si evaluarea unei companii cu ajutorul acestuia
3.7.Investeste surplusul de disponibilitati

4. Reevaluarea conturilor de trezorerie la curs valutar

5.Ce curs de schimb se utilizeaza pentru inregistrarea tranzactiilor in valuta?

6. Ce este licitatia valutara ?

7.Baza legala

Completeaza campurile de mai sus, vireaza contravaloarea Ghidului (53 de lei) in contul
Proiect Capline SRL (cod fiscal RO28522861):
RO72INGB0000999904974260 , deschis la ING Bank Cluj

(la explicatie noteaza numele cumparatorului) si noi iti vom trimite materialele prin email imediat dupa confirmarea platii.

Daca esti nerabdator sa-l primesti mai repede ne poti trimite o copie sau un print screen al dovezii de plata la adresa delia@contzilla.ro

Cum comand?